原来顶尖操盘手是这样构建交易系统的

admin2023-10-31
很多投资老手在做投资时都有体会:开始都靠盘感做,但亏疼了后发现盘感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。 如...

很多投资老手在做投资时都有体会:开始都靠盘感做,但亏疼了后发现盘感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。

 

如果新手的你还在靠盘感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!

交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。

是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。(用炒股手训练软件,不断仿真训练,快速提高炒股水平)

随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期),而交易系统也会不断的修改。我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走的更远。

强调交易系统的重要性永远不为过,但是这个交易系统必须是自己要学会构建,不可直接照搬用那些通用的比如《海龟交易法则》,对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。适合自己的才是最好的。

当你在构建交易系统遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好,多想想交易的本质,市场的本质。

可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。

建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走,系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。

记住:交易体系的建立和涅槃是一个由简到繁、再化繁为简的过程,这注定是一段不同寻常的历程。

我们知道交易中有趋势和震荡两种形式,那么也就是说:趋势交易---如何面对70%的震荡?

例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。

大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。怎么办?

有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?

趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。

其实整体的一个思路可以为:大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

详细来说:

1、大周期判断趋势---入多单还是空单

2、小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易。

3、设止损---按照小周期图表交易系统。

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移。

5、入场工作结束---小周期关掉不看,回到大周期图表。

6、若碰止损,重复1——5。

7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

8、碰止损(止赢),循环以上操作。

9.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

10.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。

最后要记住每一次交易后自己都要有复盘的执念,明白自己在交易中的不足。(用炒股手训练软件,不断仿真训练,快速提高炒股水平)

 

如何复盘?

首先要明白复盘的意义是什么?复盘也叫沙盘推演,在军事和商业中,通过沙盘推演,发现自身存在问题,提升改善作战能力和管理能力。

如果没有推演,直接开启战争,往往任何失误所造成的损失都是非常惨重的。在交易中也一样,若一个技术不能精通,就在实战中运用,往往出现错误的损失也是巨大的。

在交易中,复盘分为多种:

技术性复盘:

寻找相同技术的走势,领悟一波行情在初期形成、中期完善、后期结束时市场行情的反映,通过反复练习加深整个过程。避免一波行情走过了,才清楚。而在当时,却浑然不知;

模拟账户复盘:(用炒股手训练软件,不断仿真训练,快速提高炒股水平)

运用模拟账户模拟交易。通过一波行情的走势,考验当前技术掌握的牢固性,锻炼自己对行情的盘感,提升市场决策能力。

在交易中,人的思维很容易受到当时行情走势、情绪变化等一系列的影响而不执行交易计划甚至做出错误的决策。

通过模拟账户的训练:

其一、是加深对技术的掌握能力;

其二、提升自我交易过程中内在的修炼。

市场运行过程中,符合一个信号的行情往往需要等很久,而对于一个分析技术快速的掌握,则离不开大量的复盘。神枪手不是与生俱来的,都是子弹喂出来的,交易也同理。

交易到最后一般是模型交易,当出现符合模型对应的行情,则为最佳的。但是交易者往往是一波行情走过了,才恍然大悟,在行情形成的过程中,往往是不知不觉的,如何能够规避这样的短板,复盘是首选。

现流行的交易系统有五种:

 

一、趋势跟随交易系统

二、反趋势交易系统

三、突破交易系统

四、价格区间交易系统

五、对冲系统

这五种系统是世界现有较为常见的,我们通常会根据自己的操作习惯,利用其中一套系统进行磨砺,丰富自己的认知,但是万变不离其宗,投资市场,没有知易行难,之所以没有执行力,是因为他根本就不知,就是这个道理。这就是很多量化交易者失败的根本原因:交易认知不到位,是根本无法驾驭量化的武器的。

所以,形成有效的交易系统,没有别的办法,只能靠交易者在不停的经历中,不停的提高自己的交易认知。

那么问题来了,如何建议一套属于自己的交易系统?

一套好的交易模式要有三种特性:一个有逻辑的入场规则,一个能截断利润,并且让它奔跑的出场规格,一个成熟的风控体系。

这三点总结起来就一个规则:亏小赢大。

何交易系统都有弱点,亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲,它不要求盈利的次数大于亏损的次数,它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会,这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统来讲,它更注重追求赢利次数大于亏损次数,它追求准确率。

我们所有的交易逻辑就是围绕亏小赢大去磨合,在交易中,因为不确定性,因为行情的无法预测,我们根本不知道,是突破时入场好,还是确认突破入场好,我们也不知道承担小回撤好,还是承担大回撤好。我们也不知道到底是轻仓好,还是满仓浮盈加仓更好。

我们唯一知道的,就是适合自己的思维模式,性格特征,自己运作起来得心应手的,拥有正向收益预期的交易系统,就是最好。然后,去始终如一的坚持执行,让它正确的逻辑可以完整的输出。

做着正确的事情,等到自己所取行情的到来即可。

 
 
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